周二（11月29日）亚市盘初-深度論壇

周二（11月29日）亚市盘初

时间:2025-06-23 07:45:58分类：创意工坊编辑：

周二（11月29日）亚市盘初，积极美原油微涨，现报70.93美元/桶；油价周一上涨超2%，交易降温因美国称没有重新考虑释放战略石油储备的提醒惕伊谈判计划，且因没有更多关于奥密克戎变种病毒的变异数据，投资者认为上周五市场担忧情绪反应过度了；投资者关注伊核谈判和OPEC+会议。毒株担忧

日内重点关注美国11月谘商会消费者信心指数、情绪美国11月芝加哥PMI、朗核美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦出席美国参议院金融委员会会议、开局周三2:00美联储副主席克拉里达讲话、积极周三5:30公布API原油库存数据。原油引油

影响油价利多因素

【美国没有重新考虑释放战略石油储备的交易降温计划】

白宫发言人普萨基周一表示，美国没有重新考虑释放战略石油储备的提醒惕伊谈判计划，油价周一反弹收高，变异因投资者认为，毒株担忧由于没有更多关于新冠病毒奥密克戎变种的数据，上周五石油和金融市场的暴跌有些过头。

【OPEC+未因新变种毒株而要求重新协商协议】

俄罗斯能源部长诺瓦克称，俄罗斯认为油市没有必要采取紧急措施；诺瓦克说，石油输出国组织(OPEC)及产油国伙伴组成的OPEC+没有要求对产出协议进行重新谈判，以应对奥密克戎变体毒株的扩散。

摩根士丹利称“仍预期库存在2022年会减少，但油市平衡看来下半年将强过上半年”，预测2021年第四季布伦特原油每桶81.5美元，2022年第一季82.5美元，2022年第二季87.5美元，预测2021年第四季美原油每桶79美元，2022年第一季80美元，2022年第二季85美元。

此外，Christyan Malek等摩根大通股票分析师在一份报告中写道，由于缺乏闲置产能，尤其是OPEC+国家，2022年布伦特原油料达125美元/桶，随后一年升至150美元/桶，称明年OPEC+“真正的”的闲置产能料为200万桶/天，这低于“普遍预期的480万桶/日”，认为OPEC+暂停40万桶/日的增产是必要的，“虽然我们认为，2022年上半年需要将40万桶/天的增产行动暂停三个月，从而实现市场平衡（根据新变异病毒的影响，可能会减产），但一旦恢复增产，OPEC+将难以实现每月超过25万桶/天的增产幅度，OPEC+控制油价的能力“取决于其闲置产能的效力”，闲置产能势将跌至总产能的4%，为25年低点，平均水平为14%。

摩根士丹利认为，由于奥密克戎毒株带来不确定性，预期石油输出国组织(OPEC)将在2022年1月搁置增产目标，并维持产出配额不变，将2022全年全球石油需求预估从1.006亿桶/日降至1.002亿桶/日。

花旗分析师Ed Morse等在报告中写道，假设布伦特油价在75美元左右，则花旗预计OPEC+在周四会议上将继续实施1月份增产40万/桶原油的政策。

计算显示OPEC+每月实际增产26.2万桶/日，而不是40万桶/日，因为一些OPEC +生产国无力增产，“这意味着在全球石油供需平衡中，扣下这些增产基本上没有意义”，预计今年冬季和长期原油市场的波动性将增加，受疫情、释放战略储备和OPEC+影响，预计2022年上半年将从库存减少转向库存大量增加。

【美国股指反弹科技股领涨华尔街对疫情的担忧缓和】

伴随全球市场恢复相对平静的气氛，美国股市周一回稳，投资者重新评估变异毒株奥密克戎带来的最坏情境假设。标普500指数扭转上周五跌势，并收复11月以来失地；纳斯达克100指数上涨超过2%，完全扳回上周五跌幅，苹果和微软等科技巨头领涨。

美国总统拜登告诫民众不要对新毒株感到恐慌，称接种疫苗、打加强针和戴口罩仍是保障安全的最佳步骤；辉瑞首席执行官称，将在两三周内知道现有新冠疫苗对抗奥密克戎的效力如何，他预计即使是在最糟糕情况下，现有疫苗仍有一定防护效力。

ThinkMarkets分析师Fawad Razaqzada写道，“今天投资者显然在假设奥密克戎可能不像上周五担心的那样糟糕，疫苗可能仍然有效，更好地了解这个变异毒株需要一些时间--可能至少两周。因此，接下来可能发生的情况是波动率将会上升。”鉴于初步报道令人猜测新毒株致命性并没有超出已有毒株，一些策略师建议借机抄底一些大跌的股票。

【拜登称美国不会因奥密克戎进一步限制旅行或关闭经济】

美国总统拜登告诫民众不要对新变异毒株奥密克戎感到恐慌，敦促人们为此去接种疫苗或打加强针。拜登听取公共卫生顾问汇报后于白宫发表讲话，“这个毒株令人关切，但不该引起恐慌，”他表示，政府目前认为没有调整新冠疫苗配方的必要，但正与辉瑞和Moderna Inc.合作研究应急计划。他表示将在周四发布应对冬季疫情的新策略，但不会进一步采取关闭经济活动或封锁的措施。

【美国二手房签约量反弹至年内最高水平】

衡量美国住宅交易的一项前瞻性指数10月份反弹10个月高点，表明尽管许多潜在买家对购房能力的担忧升温，但住房需求稳定。

美国全国地产经纪商协会周一发布数据显示，二手房签约量指数10月份环比上涨7.5%，至125.2。较低的抵押贷款利率和稳固的就业增长，为今年的住房需求提供了支撑，因为害怕疫情的买家寻求更宽大的居住空间。美国全国地产经纪商协会首席经济学家Lawrence Yun表示，全年二手房销量有望超过600万套，创下15年来的最高水平。

不过，由于挂牌房产数量有限（尤其是价格较低的二手房），竞争激烈，导致价格超出许多潜在买家的承受范围。供应链延迟和劳动力短缺影响了建筑进度，建筑商难以填补空缺，加剧了库存紧张局面。

Yun在公告中说，“租金快速上涨和抵押贷款利率预期上升，促使财务状况良好的消费者尽早签下买房的合同。这种强劲购买证明需求仍然相对较高，而库存仍然相当低。”10月份二手房签约量同比下降4.7%。

影响油价利空因素

【伊朗核谈判开局“积极”】

一位欧洲高级外交官员称，围绕恢复2015年伊朗核协议的谈判在周一呈现积极开局，伊朗展现了准备在未来几周认真参与谈判以谋求共识的意愿。

若此次维也纳会谈成功，将可能解除对伊朗实施的经济制裁，并对石油市场和中东安全产生重大影响。但这种前景距离实现仍很遥远，美国官员对与伊朗今年当选的强硬派政府达成协议越来越感到悲观。

欧盟首席核事务特使Enrique Mora对记者表示，外交官员将于周二在历史悠久的科堡宫再度召开会谈，讨论制裁问题，“新的伊朗代表团承认我们在过去六轮谈判中所做的工作，以及我们将此基础上继续前进的事实，我感到积极的是，未来几周我们将开展重要工作。”

伊朗首席谈判代表Ali Bagheri Kani称，决定立即进入到关于取消制裁的磋商是“一项重大成就”，并补充说他在维也纳第一天会议结束后感到“乐观”。美国官员尚未对周一的会谈置评。

伊朗曾表示，谈判必须确保美国全面、有保证和可核实地取消对伊朗的制裁，包括对其至关重要的石油出口的制裁，并承诺永远不会寻求恢复制裁。

【防范奥密克戎日本暂停外国人入境】

新冠病毒奥密克戎变异毒株近期在多国被发现。截至29日，意大利、丹麦、以色列等多国报告出现确诊感染奥密克戎变异毒株的病例，法国、捷克等国报告疑似病例。目前，日本、以色列等国采取暂停外国人入境措施，以防范奥密克戎变异毒株。

据日本媒体当地时间29日报道，日本首相岸田文雄宣布，受新冠病毒奥密克戎变异毒株的影响，从30日零时起暂停所有国家和地区外国人新的入境。

总体来看，因没有关于奥密克戎变异毒株感染性明确的结果，市场担忧情绪有所减弱，提振了油价；但各国逐渐加紧限制措施，以及伊核谈判重启将使得油价涨幅受限，投资者在评估变异毒株的影响的同时，关注伊核谈判以及OPEC+本周的会议。

北京时间8:13,美原油现报70.93美元/桶。

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